现货ETF推出后,这几支比特币挖矿股迎来长期机会
在SEC允许现货比特币ETF成为卖出新闻事件之后,比特币挖矿股的投资者正在密切关注加密货币的价格。
上周 ETF 获得监管部门批准后,旗舰货币短暂触及 49000 美元。然而,随着一周的过去,比特币抹去了早些时候的涨幅,一周小幅下跌了0.01%。
加密货币挖矿公司在最新的比特币抛售潮中感受到了挤压——这从Marathon Digital和Riot Platforms公司本周至今的大幅下跌中可见一斑,这两家公司的跌幅都超过了20%。
摩根大通分析师Reginald Smith认为,首先,哈希率(比特币网络用于处理交易的计算能力)几乎每周都创历史新高,损害了矿工的利润。他说,在过去的四个月里,网络哈希率增长了30%以上,与比特币2023年157%的涨幅同步上升。
其次,在ETF首次推出后,投资者正在关注比特币的价格,因为如果加密货币不能很快升至5万美元至5.5万美元的区间,小型矿商可能没有足够的资金发展,也可能难以维持运营。
Compass White 的分析师 Chase White 说:"那些处于成本曲线低端、债务数额有限、资产负债表上比特币和现金之间流动性充裕的矿商,将是 2024 年表现最好的矿商。但在今年年中,矿工们可能会陷入囚徒困境,谁需要关闭机器,谁不需要关闭机器。"
他说:"那些老旧、效率较低的矿机的利润要低得多,但它们仍然有足够的利润保持在线,这损害了每个人的利润率。如果比特币价格跌至 45000 美元或更低,只有最新、最高效、电力成本最低的矿机才能保持在线。"
在比特币减半的预期下,比特币价格和矿业公司之间的这种动态正在成为焦点。比特币减半是指按照比特币代码的设计,将挖掘这种旗舰加密货币的奖励减半,以减少其供应量。由于比特币供应量减少,从历史上看,比特币减半会在接下来的六到九个月内引发价格大涨。然而,奖励的减少也意味着矿工的收入受到打击。
总体而言,分析师对比特币将如期上涨持相当乐观的态度,原因在于三个关键催化剂:ETF、减半和潜在的降息。
White表示:"ETF的催化剂以及今年晚些时候可能出现的降息,可能会导致比特币的运行速度大大超过全球哈希率的运行速度,这可能会缓解很多问题。但这需要比特币升至 5 万美元以上才行,我们认为可以达到这一目标。"
Compass White目前对比特币的年终目标价格是7.5万美元。
White说,私营矿商可能会面临最大的困境,因为它们比公开交易的矿商更难获得资金,后者可以在市场上出售股票。他推荐了 Riot Platforms、Iris Energy、Cipher Mining 和 Bitfarms。
摩根大通的首选是 Iris Energy。摩根大通对 Cipher、CleanSpark 和 Riot 持中立态度,但Smith表示,他对 Riot 持渐进的建设性态度,因为 Riot 的交易更为活跃,他认为 Riot 是长期赢家。
上周,Iris Energy 和 Cipher 分别下跌了 16% 以上。Smith在本周早些时候的一份报告中表示,ETF获批后可能会出现疲软——可能是技术性抛售压力,而不是矿商的基本面,因为随着ETF的推出,机构投资者现在有了其他方式来表达对比特币的看法。
他写道:"我们认为挖矿股任何抛售都是买入机会,因为ETF不会直接影响矿业经济或改变竞争态势,我们仍然看好2024年的比特币和比特币矿商。"
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