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比特币交易策略：主动交易策略有哪些？

2024-09-18 09:10:40 | 来源：本站整理 | 作者：星蕴

因此，在数字货币市场，日间交易策略的使用背景略有不同，它通常是指一种短期交易方式，交易者在24小时或更短时间内即可完成买卖

在比特币这一数字资产的交易领域，主动交易策略以其高度的活跃性和潜在的高收益吸引着众多有经验的投资者。与被动投资不同，主动交易要求投资者积极参与到市场的波动中，通过实时监控市场动态、分析价格走势以及运用多种交易工具和技巧来寻求盈利机会。从日内交易到摆动交易，再到量化策略，主动交易策略多种多样，每一种都有其独特的风险和回报。本文将详细讲解比特币交易策略，说明主动交易策略有哪些？

一、什么是主动交易策略

主动交易策略需要付出更多的时间和精力。之所以称之为“积极主动”，是因为此类策略需要持续监控市场动态并频繁开展投资组合管理。

二、主动交易有哪些？

1、日间交易

日间交易可能是最著名的主动交易策略。公众普遍认为，所有主动交易者必然是日间交易者，这其实是常见的误区。

日间交易涉及在同一天内买入和卖出。因此，日间交易者的目标是利用盘中价格变动（即单一交易日内的价格变动）获得收益。

“日间交易”一词源于传统市场，交易活动仅在每天的特定时段开放。因此，传统市场中的日间交易者从来不会隔夜持仓，因此在此期间是暂停交易的。

相反，多数数字货币交易平台则是全天候开放的。因此，在数字货币市场，日间交易策略的使用背景略有不同，它通常是指一种短期交易方式，交易者在24小时或更短时间内即可完成买卖。

日间交易者通常使用价格行为和技术分析构建交易思路。此外，他们还可采用多种其他技术手段来发现市场的低效。

数字货币的日间交易可以显著提高某些人的收益，但通常会带来巨大的压力、要求非常苛刻并且可能涉及极高的风险。因此，日间交易更适合经验丰富的高级交易者。

2、波段交易

波段交易是一种长期交易策略，意为持仓时间超过一天，但通常不超过数周或一个月。就某些方面而言，波段交易介于日间交易和趋势交易之间。

波段交易者通常积极利用波动性中的波段，需要几天或几周才能出现成效。在构建交易思路的过程中，波段交易者可能将技术和基本面分析相结合。基本面的变化通常需要较长时间才能体现出来，这也正是基本面分析发挥作用之处。即便如此，图表形态和技术指标依然可以在波段交易策略中发挥重要作用。

对于初学者而言，波段交易可能是最便捷的主动交易策略。与日间交易相比，波段交易的显著优势在于需要较长时间才能出现成效。但这个过程又不至于长到给追踪波段交易造成困难。

这样一来，交易者就有更多的时间来思考决策是否明智。在多数情况下，他们拥有充裕的时间应对交易变化。在波段交易中，决策不必过于匆忙，也会更加理性。而日间交易则通常需要投资者果断决策并且快速执行，初学者恐怕难以适应这种快节奏的交易活动。

3、趋势交易

趋势交易有时也称为“头寸交易”。这种策略针对在较长时间内持有头寸的情况，时间通常不少于几个月。顾名思义，趋势交易者尝试利用定向趋势获得收益。趋势交易者可能在上升趋势中买入多头头寸，而在下降趋势中买入空头头寸。

趋势交易者通常使用基本面分析，但也并非始终如此。即便如此，基本面分析依然会考虑可能需要较长时间才能见分晓的事件，而这正是趋势交易者尝试利用的变化。

趋势交易策略假设基础资产将持续按趋势的发展方向变化。然而，趋势交易者必须警惕趋势反转的可能性。因此，他们也可将移动平均线、趋势线和其他技术指标纳入交易策略，努力提高交易成功率并减轻财务风险。

初学者如果能恰当开展尽职调查以及风险管理，趋势交易也是其理想之选。

4、超短线交易

超短线交易（俗称“剥头皮”）是目前速度最快的交易策略之一。超短线交易不会利用大幅变化或持续很久的趋势。这项策略的重点是反复利用市场中的小幅变化。例如，通过买卖价差、流动性缺口或市场中的其他低效情况获利。

超短线交易的核心思路是避免长时间持仓。超短线交易者在短短几秒内建仓和平仓更是司空见惯的情况。正因如此，超短线交易经常与高频交易（HFT）相关联。

如果交易者发现，市场低效情况反复出现并且有利可图，超短线交易正是一种收益非常丰厚的策略。每次发生低效情况时，都可以赚取微薄利润。这些利润日积月累，最终会成为一笔可观的收益。在流动性较高的市场，买卖交易相对平稳并且可以预测，超短线交易通常可以获得理想的收益。

超短线交易是一种高级交易策略，较为复杂，不建议初学者使用。这种交易策略还需要对市场机制有着深刻地了解。此外，超短线交易更适合大型交易者（巨鲸）。由于其目标利润率通常较小，因此交易大规模头寸才更具价值。

三、总结

随着我们对比特币主动交易策略的探讨接近尾声，您应该对这些策略有了更深刻地理解。无论是利用技术分析来捕捉短期趋势，还是通过算法和机器学习来实现自动化交易，主动交易策略为那些愿意投入时间和精力的投资者提供了丰富的选择。然而，这些策略同样要求投资者具备相应的知识、技能和经验，以及对市场波动的敏感度和风险管理的能力。记住，虽然主动交易可能带来诱人的利润，但它也伴随着更高的风险。

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